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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 434.00 | 56 078.00 | 15 356.00 | 71 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 937.00 | 60 971.00 | 102 966.00 | 163 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 371.00 | 120 050.00 | 118 322.00 | 238 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | 485.00 | 95 742.00 | 96 227.00 |
BZ Autres créances | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 944.00 | 485.00 | 329 459.00 | 329 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 315.00 | 120 535.00 | 447 781.00 | 568 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 65 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -80 335.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 35 380.00 | 35 351.00 | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 980.00 | 227 132.00 | | 220 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 006.00 | 50 611.00 | | 16 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 51 004.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 547.00 | 109 871.00 | | 132 547.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 11 189.00 | | 8 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 400.00 | 451 794.00 | | 412 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 781.00 | 487 145.00 | | 447 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 53.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 301.00 | | 140 289.00 | 197 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 219.00 | 238 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 219.00 | 235 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 301.00 | | 140 289.00 | 194 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 272.00 | 30 482.00 | 40 705.00 | 130 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | 30 482.00 | 40 705.00 | 127 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 665.00 | 6 508.00 | 214 157.00 | 220 665.00 |
VI Groupe et associés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
VW T.V.A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 280.00 | 198 123.00 | 214 157.00 | 412 280.00 |