| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 19 437.00 | 59 563.00 | 79 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 015.00 | 19 437.00 | 59 578.00 | 79 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
084 Disponibilités | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
110 Total général Actif | 189 218.00 | 19 437.00 | 169 781.00 | 189 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
230 Autres produits | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
242 Autres charges externes. | 227 023.00 | | | 227 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
252 Charges sociales | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 613.00 | | | 40 613.00 |