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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 266 514.00 | | 266 514.00 | 266 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 026.00 | | 3 163 026.00 | 3 163 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 368 630.00 | | 368 630.00 | 368 630.00 |
CF Disponibilités | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 131.00 | | 546 131.00 | 546 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 156.00 | | 3 709 156.00 | 3 709 156.00 |
CU Autres participations | 2 646 511.00 | | 2 646 511.00 | 2 646 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 343.00 | 19 816.00 | | 27 343.00 |
DG Autres réserves | 401 116.00 | 258 103.00 | | 401 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 850.00 | 150 541.00 | | 153 850.00 |
DK Provisions réglementées | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 033.00 | 2 551 183.00 | | 2 705 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 406.00 | 1 039 174.00 | | 982 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 2 918.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 105.00 | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 123.00 | 1 042 286.00 | | 1 004 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 156.00 | 3 593 469.00 | | 3 709 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 123.00 | 1 042 286.00 | | 1 004 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 819.00 | 165 074.00 | | 166 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969.00 | 14 533.00 | | 12 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 850.00 | 150 541.00 | | 153 850.00 |