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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 40 188.00 | 71 102.00 | 111 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 220.00 | 442 050.00 | 73 169.00 | 515 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 067.00 | 488 238.00 | 154 828.00 | 643 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 482.00 | 488 238.00 | 325 244.00 | 813 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
CU Autres participations | 16 002.00 | 6 000.00 | 10 002.00 | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 038.00 | 378 038.00 | | 378 038.00 |
DH Report à nouveau | -237 534.00 | -313 537.00 | | -237 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | 76 003.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 154 061.00 | 140 504.00 | | 154 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 723.00 | 501 545.00 | | 134 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 5 196.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 183.00 | 506 741.00 | | 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 244.00 | 647 245.00 | | 325 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 183.00 | 442 789.00 | | 171 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 063.00 | | | 378 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 063.00 | | | 378 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 813.00 | | | -204 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 998.00 | -44 480.00 | | -16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 597.00 | 116 045.00 | | 601 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 041.00 | 40 042.00 | | 588 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | 76 003.00 | | 13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 320.00 | | 38 698.00 | 1 010 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 951.00 | 531 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 951.00 | 643 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 030.00 | | 38 698.00 | 899 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 37 097.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 37 097.00 | | 3 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 718.00 | 14 648.00 | 14 316.00 | 447 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 718.00 | 14 648.00 | 14 316.00 | 447 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 648.00 | 14 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 220.00 | 515 220.00 | | 515 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VI Groupe et associés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 673.00 | 538 118.00 | 555.00 | 538 673.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |