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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 31 565.00 | 3 582.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 11 535.00 | 22 883.00 | 34 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 560.00 | 45 983.00 | 194 576.00 | 240 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | 3 685.00 | 1 565.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 049.00 | 240.00 | 102 808.00 | 103 049.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 311 158.00 | | 311 158.00 | 311 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 989.00 | 3 925.00 | 542 063.00 | 545 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 548.00 | 49 908.00 | 736 640.00 | 786 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 368.00 | 282 176.00 | | 333 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | 51 193.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 457 359.00 | 388 368.00 | | 457 359.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 442.00 | 125 501.00 | | 108 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 14 247.00 | | 17 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 32 906.00 | | 29 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 800.00 | 83 246.00 | | 90 800.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 1 804.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 281.00 | 257 705.00 | | 249 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 640.00 | 676 073.00 | | 736 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 594.00 | | 10 966.00 | 229 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | 10 966.00 | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | 8 294.00 | | 37 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 8 294.00 | | 34 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 115.00 | 3 685.00 | 4 115.00 | 4 115.00 |
6T Sur comptes clients | 9 616.00 | | 9 376.00 | 9 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 731.00 | 3 685.00 | 13 491.00 | 13 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 731.00 | 3 685.00 | 13 491.00 | 43 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | 13 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 442.00 | 99 279.00 | 9 163.00 | 108 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 240 117.00 | 9 163.00 | 249 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |