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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 13 639.00 | 36.00 | 13 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 402.00 | 13 639.00 | 1 763.00 | 15 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 125.00 | 5 500.00 | 41 625.00 | 47 125.00 |
072 Créances – Autres | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
084 Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 979.00 | 5 500.00 | 62 479.00 | 67 979.00 |
110 Total général Actif | 83 381.00 | 19 139.00 | 64 242.00 | 83 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 683.00 | | | 205 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
242 Autres charges externes. | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 100.00 | 2.00 | | -5 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |