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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 8 540.00 | 4 250.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016.00 | 8 540.00 | 4 476.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
BZ Autres créances | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
CF Disponibilités | 471 478.00 | | 471 478.00 | 471 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 833.00 | | 820 833.00 | 820 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 849.00 | 8 540.00 | 825 309.00 | 833 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
DL TOTAL (I) | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 625.00 | | | 305 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 309.00 | | | 825 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 625.00 | | | 305 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333.00 | | 684.00 | 12 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | 684.00 | 12 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 2 890.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 890.00 | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 581.00 | 349 355.00 | 226.00 | 349 581.00 |
VW T.V.A. | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
ST Autres comptes | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 681.00 | | | 581 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ZE Dividendes | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |