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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 115.00 | 69 773.00 | 8 342.00 | 78 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 194.00 | 2 843.00 | 553 351.00 | 556 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 135.00 | 43 135.00 | 1.00 | 43 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 21 434.00 | 53 467.00 | 74 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 252.00 | 137 185.00 | 2 156 067.00 | 2 293 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 645.00 | | 340 645.00 | 340 645.00 |
BZ Autres créances | 2 676 830.00 | | 2 676 830.00 | 2 676 830.00 |
CF Disponibilités | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 037.00 | 3.00 | 3 158 037.00 | 3 158 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 289.00 | 137 185.00 | 5 314 105.00 | 5 451 289.00 |
CU Autres participations | 1 538 969.00 | | 1 538 969.00 | 1 538 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 504.00 | 901 889.00 | | 922 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 246.00 | 2 732 361.00 | | 2 965 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 695.00 | 47 344.00 | | 52 695.00 |
DG Autres réserves | 420 819.00 | 420 819.00 | | 420 819.00 |
DH Report à nouveau | 142 792.00 | 41 132.00 | | 142 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 480.00 | 107 011.00 | | 257 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 536.00 | 4 250 555.00 | | 4 761 536.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 930.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 322 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 174.00 | 188 529.00 | | 181 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 025.00 | 181 876.00 | | 230 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 370.00 | 100 079.00 | | 141 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 569.00 | 803 226.00 | | 552 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 105.00 | 5 087 711.00 | | 5 314 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 232.00 | | 536 232.00 | 536 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 232.00 | | 536 232.00 | 536 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | -56 581.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 692.00 | 680 992.00 | | 953 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 212.00 | 573 981.00 | | 696 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 480.00 | 107 011.00 | | 257 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 550.00 | | 468 448.00 | 2 150 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 746.00 | 1 540 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 746.00 | 2 293 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 398.00 | | 203 911.00 | 430 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | | 50 832.00 | 67 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 948.00 | | 213 705.00 | 1 652 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 241.00 | 25 944.00 | | 111 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 570.00 | 7 045.00 | | 65 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | 18 898.00 | | 45 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 025.00 | 230 025.00 | | 230 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 340 645.00 | 340 645.00 | | 340 645.00 |
VB T. V. A. | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 495.00 | 2 628 495.00 | | 2 628 495.00 |
VI Groupe et associés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 761.00 | 3 021 830.00 | 1 931.00 | 3 023 761.00 |
VW T.V.A. | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 567.00 | 482 567.00 | 70 000.00 | 552 567.00 |