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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 780.00 | 58 363.00 | 26 417.00 | 84 780.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 887.00 | 58 363.00 | 76 524.00 | 134 887.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
110 Total général Actif | 232 168.00 | 58 363.00 | 173 805.00 | 232 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 961.00 | 146 081.00 | | 117 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | 82.00 | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 365.00 | 146 163.00 | | 147 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 980.00 | 53 740.00 | | 43 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | 779.00 | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 35 400.00 | 35 752.00 | | 35 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 3 921.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 36 710.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 12 656.00 | 7 414.00 | | 12 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | 5 776.00 | | 7 321.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 88.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 996.00 | 144 180.00 | | 130 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 369.00 | 1 983.00 | | 16 369.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 645.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 240.00 | 140.00 | | 30 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 475.00 | 999.00 | | 23 475.00 |