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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 502.00 | 282.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 4 939.00 | 3 915.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 5 441.00 | 8 095.00 | 13 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
BZ Autres créances | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 |
CF Disponibilités | 756 700.00 | | 756 700.00 | 756 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 480 260.00 | | 2 480 260.00 | 2 480 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 795.00 | 5 441.00 | 2 488 355.00 | 2 493 795.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 912.00 | | | 361 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 224.00 | 1 361 912.00 | | 126 224.00 |
DL TOTAL (I) | 510 136.00 | 1 383 912.00 | | 510 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 164.00 | 188.00 | | 1 591 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 126 742.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 997.00 | 78 731.00 | | 159 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 102 042.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 219.00 | 307 704.00 | | 1 978 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 355.00 | 1 691 616.00 | | 2 488 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 219.00 | 307 704.00 | | 1 978 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591 164.00 | | | 1 591 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491.00 | | 3 394.00 | 10 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 13 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | | 2 644.00 | 6 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 750.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 2 532.00 | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 192.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 340.00 | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 907.00 | 1 536 907.00 | | 1 536 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 164.00 | 1 591 164.00 | | 1 591 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 560.00 | 1 723 560.00 | | 1 723 560.00 |
VW T.V.A. | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 219.00 | 1 978 219.00 | | 1 978 219.00 |