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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 19 137.00 | 6 413.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 797.00 | 49 742.00 | 93 054.00 | 142 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 513.00 | 69 045.00 | 1 814 467.00 | 1 883 513.00 |
BT Marchandises | 426 391.00 | | 426 391.00 | 426 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BZ Autres créances | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CF Disponibilités | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 395.00 | | 825 395.00 | 825 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 909.00 | 69 045.00 | 2 639 863.00 | 2 708 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 378 421.00 | 161 510.00 | | 378 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 986.00 | 216 910.00 | | 148 986.00 |
DL TOTAL (I) | 679 459.00 | 530 473.00 | | 679 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 885.00 | 814 382.00 | | 1 393 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | 51 153.00 | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 901.00 | 175 006.00 | | 388 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | 112 223.00 | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 6 831.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 403.00 | 1 159 597.00 | | 1 960 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 863.00 | 1 690 071.00 | | 2 639 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 145.00 | 683 200.00 | | 1 195 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 258.00 | 476 397.00 | | 765 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 901.00 | 388 901.00 | | 388 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VB T. V. A. | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 886.00 | 198 741.00 | 765 601.00 | 1 393 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 170.00 | 212 170.00 | | 212 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 461.00 | 653 316.00 | 765 601.00 | 1 848 461.00 |