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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 423.00 | 276.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 703.00 | 1 923.00 | 159 780.00 | 161 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 79 352.00 | 1 726.00 | 77 626.00 | 79 352.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 171.00 | 1 726.00 | 85 445.00 | 87 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 874.00 | 3 649.00 | 245 225.00 | 248 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 049.00 | 75 180.00 | | 86 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 10 869.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 98 983.00 | 94 299.00 | | 98 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017.00 | 54 883.00 | | 49 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 544.00 | 76 896.00 | | 79 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 4 774.00 | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 7 060.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 242.00 | 143 612.00 | | 146 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 225.00 | 237 911.00 | | 245 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 242.00 | 132 940.00 | | 146 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 19 142.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 1 895.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 283.00 | 135 430.00 | | 124 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 599.00 | 124 561.00 | | 119 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | 10 869.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 703.00 | | 161 941.00 | 161 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 941.00 | 161 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 500.00 | 158 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 242.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 1 923.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 923.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | 1 726.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 1 726.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 1 726.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |