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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 525.00 | 905.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 108.00 | 81 684.00 | 718 424.00 | 800 108.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 368.00 | 82 209.00 | 726 159.00 | 808 368.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
072 Créances – Autres | 295 076.00 | 213 451.00 | 81 625.00 | 295 076.00 |
084 Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 816.00 | 213 451.00 | 168 365.00 | 381 816.00 |
110 Total général Actif | 1 190 183.00 | 295 660.00 | 894 523.00 | 1 190 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 400.00 | 49 456.00 | | 3 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 744.00 | 5 192.00 | | 59 744.00 |
230 Autres produits | 378 673.00 | 260 544.00 | | 378 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 817.00 | 315 193.00 | | 441 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 546.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 220.00 | 23 540.00 | | 9 220.00 |
242 Autres charges externes. | 144 478.00 | 111 896.00 | | 144 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 1 597.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 874.00 | 30 912.00 | | 82 874.00 |
252 Charges sociales | 32 745.00 | 11 713.00 | | 32 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 663.00 | 30 220.00 | | 40 663.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | | 1 915.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 655.00 | 232 339.00 | | 313 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 162.00 | 82 854.00 | | 128 162.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | 862.00 | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | 7 694.00 | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 8 144.00 | 9 121.00 | | 8 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 20 036.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 26 009.00 | | 28 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 844.00 | 36 244.00 | | 91 844.00 |