| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 3 371.00 | 688.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 262.00 | 566 552.00 | 5 430 710.00 | 5 997 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 818.00 | 65 000.00 | 346 818.00 | 411 818.00 |
BZ Autres créances | 1 874 472.00 | 505 834.00 | 1 368 637.00 | 1 874 472.00 |
CF Disponibilités | 533 057.00 | | 533 057.00 | 533 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 278.00 | 570 834.00 | 2 249 444.00 | 2 820 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 540.00 | 1 137 386.00 | 7 680 154.00 | 8 817 540.00 |
CU Autres participations | 5 543 203.00 | 563 181.00 | 4 980 022.00 | 5 543 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851 004.00 | 3 851 004.00 | | 3 851 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 994.00 | 61 491.00 | | 91 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 345.00 | 947 775.00 | | 727 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 100.00 | 610 074.00 | | 308 100.00 |
DK Provisions réglementées | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 427.00 | 5 696 327.00 | | 6 004 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 947.00 | 330 345.00 | | 230 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 31 459.00 | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 061.00 | 159 555.00 | | 155 061.00 |
EA Autres dettes | 1 240 062.00 | 683 622.00 | | 1 240 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 727.00 | 1 210 981.00 | | 1 675 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 154.00 | 6 907 308.00 | | 7 680 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 028.00 | 20 000.00 | 1 165 028.00 | 1 145 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 028.00 | 20 000.00 | 1 165 028.00 | 1 145 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 660.00 | | | 399 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 660.00 | | | 399 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 465.00 | | | -119 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 709.00 | 2 027 840.00 | | 1 690 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 609.00 | 1 417 766.00 | | 1 382 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 100.00 | 610 074.00 | | 308 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 470.00 | | 76 452.00 | 6 280 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 660.00 | 5 543 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 660.00 | 5 997 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 411.00 | | 76 452.00 | 5 826 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 895.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 895.00 | | 2 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 790.00 | 174.00 | 75 129.00 | 580 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 971.00 | 174.00 | 95 129.00 | 1 228 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 408.00 | 174.00 | 95 129.00 | 1 334 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | 75 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 346 818.00 | 346 818.00 | | 346 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 797.00 | 1 591 797.00 | | 1 591 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 568.00 | 101 365.00 | 129 203.00 | 230 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 221.00 | 2 287 221.00 | | 2 287 221.00 |
VW T.V.A. | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 727.00 | 1 546 523.00 | 129 203.00 | 1 675 727.00 |