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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 875.00 | 145 180.00 | 172 695.00 | 317 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 658.00 | 501 210.00 | 562 448.00 | 1 063 658.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 667.00 | | 350 667.00 | 350 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 326.00 | 501 210.00 | 913 116.00 | 1 414 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 711 449.00 | 330 000.00 | 381 449.00 | 711 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | -82 162.00 | -40 353.00 | | -82 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 456.00 | -41 809.00 | | -105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 472 492.00 | 577 948.00 | | 472 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 706.00 | 69 648.00 | | 46 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 591.00 | 19 208.00 | | 198 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 91 026.00 | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | 82 494.00 | | 59 274.00 |
EA Autres dettes | 97 200.00 | 1 503.00 | | 97 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 472.00 | 42 599.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 624.00 | 306 477.00 | | 440 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 116.00 | 884 425.00 | | 913 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 002.00 | 253 223.00 | | 411 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 920.00 | | 759 920.00 | 759 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 920.00 | | 759 920.00 | 759 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 042.00 | 772.00 | | 81 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 442.00 | 772.00 | | 83 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 042.00 | -772.00 | | -81 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 509.00 | 656 982.00 | | 984 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 965.00 | 698 791.00 | | 1 089 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 456.00 | -41 809.00 | | -105 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 009.00 | | 83 903.00 | 246 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 283.00 | 46 927.00 | | 124 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 3 478.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 731.00 | 43 449.00 | | 101 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 550.00 | | 165 550.00 | 495 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 550.00 | | 165 550.00 | 495 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 165 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VC Groupe et associés | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362.00 | 16 741.00 | 29 622.00 | 46 362.00 |
VI Groupe et associés | 198 591.00 | 198 591.00 | | 198 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 875.00 | 269 361.00 | 514.00 | 269 875.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 624.00 | 411 002.00 | 29 622.00 | 440 624.00 |