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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 12 142.00 | 1 612.00 | 13 754.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 344.00 | 657 992.00 | 123 352.00 | 781 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 278.00 | 167 896.00 | 31 382.00 | 199 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 876.00 | 847 529.00 | 271 347.00 | 1 118 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 290 526.00 | | 290 526.00 | 290 526.00 |
CF Disponibilités | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 943.00 | | 567 943.00 | 567 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 819.00 | 847 529.00 | 839 290.00 | 1 686 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 62 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 1 320.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 619.00 | 27 000.00 | | -270 619.00 |
DL TOTAL (I) | -147 473.00 | 123 319.00 | | -147 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 612.00 | 122 259.00 | | 571 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 824.00 | 65 799.00 | | 68 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 372.00 | 264 685.00 | | 164 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 067.00 | 94 021.00 | | 156 067.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | 25 220.00 | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 764.00 | 571 983.00 | | 986 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 290.00 | 695 303.00 | | 839 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 576.00 | 506 184.00 | | 369 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 3 503.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 168 235.00 | | 168 235.00 | 168 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 812.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581.00 | 7 919.00 | | 8 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 7 919.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 609.00 | 9 218.00 | | 7 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 1 296.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 10 514.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -2 596.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 398.00 | 1 482 521.00 | | 310 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 018.00 | 1 455 521.00 | | 581 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 619.00 | 27 000.00 | | -270 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 120.00 | | 3 089.00 | 1 118 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 118 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 980 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 569.00 | | 1 685.00 | 27 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 551.00 | | 1 404.00 | 981 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 780.00 | 59 441.00 | 2 333.00 | 768 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 569.00 | 73.00 | | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 211.00 | 81 010.00 | 2 333.00 | 747 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VC Groupe et associés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 835.00 | 20 471.00 | 500 364.00 | 568 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 354.00 | | | 472 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VP Divers | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 661.00 | 309 661.00 | 109 000.00 | 418 661.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 940.00 | 369 576.00 | 500 364.00 | 917 940.00 |