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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 92.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 805.00 | 7 752.00 | | 4 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | -2 948.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 32 082.00 | 26 986.00 | | 32 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | 19 580.00 | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 616.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 8 524.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 156.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 585.00 | 28 901.00 | | 21 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 667.00 | 55 888.00 | | 53 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 856.00 | 13 229.00 | | 9 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 129.00 | 64 721.00 | | 70 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 033.00 | 67 668.00 | | 65 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | -2 948.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 013.00 | | 10 627.00 | 49 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 627.00 | 49 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 23 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 10 627.00 | 23 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 5 242.00 | 10.00 | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 5 242.00 | 10.00 | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 675.00 | 3 946.00 | 11 729.00 | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 393.00 | 355.00 | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 585.00 | 9 856.00 | 11 729.00 | 21 585.00 |