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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 072.00 | 20.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 740.00 | 727.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 065.00 | 7 833.00 | 79 231.00 | 87 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BZ Autres créances | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 020.00 | 7 833.00 | 278 187.00 | 286 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 779.00 | 4 022.00 | 75 757.00 | 79 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | -13 025.00 | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 487.00 | 11 853.00 | | 119 487.00 |
DL TOTAL (I) | 129 511.00 | 10 025.00 | | 129 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 6.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 304.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 56 081.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 70 461.00 | | 69 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 372.00 | 48 918.00 | | 70 372.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 676.00 | 175 778.00 | | 148 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 187.00 | 185 803.00 | | 278 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 676.00 | 175 778.00 | | 148 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 765.00 | 255 600.00 | 806 365.00 | 550 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 765.00 | 255 600.00 | 806 365.00 | 550 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 866.00 | 20 129.00 | | 52 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 1 403.00 | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 1 527.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | 9 473.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 135.00 | | | -94 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 516.00 | 343 390.00 | | 887 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 029.00 | 331 537.00 | | 768 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 487.00 | 11 853.00 | | 119 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808.00 | | 80 177.00 | 7 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 87 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 396.00 | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 2.00 | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 5 858.00 | 757.00 | 2 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 022.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 400.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 436.00 | 757.00 | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 683.00 | 198 955.00 | 2 728.00 | 201 683.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |