| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 5 546.00 | 4 473.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 7 506.00 | 2 285.00 | 9 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 041.00 | 13 052.00 | 118 988.00 | 132 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 143.00 | 14 244.00 | 159 899.00 | 174 143.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 061.00 | 14 244.00 | 500 817.00 | 515 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 102.00 | 27 297.00 | 619 805.00 | 647 102.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 768.00 | | | 259 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
DL TOTAL (I) | 448 854.00 | | | 448 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 805.00 | | | 619 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 609.00 | | 2 432.00 | 129 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | 2 432.00 | 17 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 915.00 | 4 138.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 4 138.00 | | 8 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UX Autres créances clients | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069.00 | 2 412.00 | 657.00 | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 049.00 | 168 392.00 | 657.00 | 169 049.00 |