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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 453.00 | 5 560.00 | 893.00 | 6 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 41 578.00 | 12 347.00 | 53 925.00 |
040 Immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 760.00 | 47 138.00 | 13 622.00 | 60 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
110 Total général Actif | 120 722.00 | 47 138.00 | 73 584.00 | 120 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 792.00 | 145 105.00 | | 165 792.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 846.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 332.00 | 145 951.00 | | 166 332.00 |
242 Autres charges externes. | 53 554.00 | 49 053.00 | | 53 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 902.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 200.00 | 52 500.00 | | 63 200.00 |
252 Charges sociales | 40 706.00 | 34 494.00 | | 40 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 5 921.00 | | 5 758.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 379.00 | 143 920.00 | | 164 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 953.00 | 2 031.00 | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 964.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 072.00 | 1 067.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461.00 | | | 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 461.00 | | | 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 461.00 | | | 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |