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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 038.00 | | 1 267 038.00 | 1 267 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 558.00 | | 1 375 558.00 | 1 375 558.00 |
CU Autres participations | 1 091 079.00 | | 1 091 079.00 | 1 091 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 3 591.00 | 258 768.00 | | 3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 444.00 | 24 823.00 | | 354 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 007.00 | 1 096 562.00 | | 1 171 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 831.00 | 123 133.00 | | 92 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 2 151.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 551.00 | 125 284.00 | | 204 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 558.00 | 1 221 846.00 | | 1 375 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 981.00 | 33 408.00 | | 46 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 649.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 649.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -649.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 4 495.00 | | 19 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 193.00 | 33 856.00 | | 381 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749.00 | 9 033.00 | | 26 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 444.00 | 24 823.00 | | 354 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 814.00 | | 81 223.00 | 1 185 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 814.00 | | 81 223.00 | 1 185 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 831.00 | 31 262.00 | 61 570.00 | 92 831.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 551.00 | 46 981.00 | 157 570.00 | 204 551.00 |