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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 186.00 | 11 705.00 | 5 481.00 | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 176.00 | 35 605.00 | 5 571.00 | 41 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 782.00 | 35 605.00 | 46 177.00 | 81 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 336.00 | -41 393.00 | | -40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 357.00 | 1 056.00 | | -13 357.00 |
DL TOTAL (I) | -33 594.00 | -20 236.00 | | -33 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 10 558.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 3 377.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 295.00 | 47 238.00 | | 55 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 875.00 | 8 013.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 772.00 | 69 187.00 | | 79 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 177.00 | 48 950.00 | | 46 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 834.00 | 41 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 7 118.00 | 14 834.00 | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 7 118.00 | 14 834.00 | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 781.00 | 90.00 | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |