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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 078.00 | 3 700.00 | 378.00 | 4 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 668.00 | 8 070.00 | 12 598.00 | 20 668.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 976.00 | 11 770.00 | 13 206.00 | 24 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
110 Total général Actif | 85 734.00 | 11 770.00 | 73 964.00 | 85 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 547.00 | 122 224.00 | | 98 547.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 560.00 | 122 224.00 | | 98 560.00 |
242 Autres charges externes. | 51 522.00 | 49 539.00 | | 51 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 3 119.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 662.00 | 25 832.00 | | 26 662.00 |
252 Charges sociales | 9 321.00 | 9 664.00 | | 9 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 6 406.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2 570.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 273.00 | 97 130.00 | | 92 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | 25 094.00 | | 6 287.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 654.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | 24 698.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | -269.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 570.00 | 84.00 | | 4 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |