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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 675.00 | 41 828.00 | 8 847.00 | 50 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 37 426.00 | 26 017.00 | 63 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 645.00 | 79 254.00 | 175 392.00 | 254 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
BZ Autres créances | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CF Disponibilités | 185 420.00 | | 185 420.00 | 185 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 071.00 | 79 254.00 | 527 817.00 | 607 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -111 231.00 | -111 231.00 | | -111 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 14 488.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 169 801.00 | 153 554.00 | | 169 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | 17 101.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 419 366.00 | 407 913.00 | | 419 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 380.00 | 28 292.00 | | 27 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414.00 | 48 922.00 | | 45 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 657.00 | 35 445.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 451.00 | 112 659.00 | | 108 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 817.00 | 520 572.00 | | 527 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 451.00 | 112 659.00 | | 108 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 833.00 | | -3 833.00 | -3 833.00 |
FG Production vendue services | 383 551.00 | | 383 551.00 | 383 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 488.00 | 32 919.00 | | 32 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 607.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 607.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 711.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 711.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 896.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 2 630.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 207.00 | 379 854.00 | | 380 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 753.00 | 362 753.00 | | 368 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 454.00 | 17 101.00 | | 11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 874.00 | | 12 337.00 | 248 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 254 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 114 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 347.00 | | 12 337.00 | 108 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 167.00 | 11 653.00 | 6 566.00 | 74 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 167.00 | 11 653.00 | 6 566.00 | 74 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 143 497.00 | | |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 536.00 | 159 506.00 | 30.00 | 159 536.00 |