| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 608.00 | 4 512.00 | 43 096.00 | 47 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 308.00 | 21 512.00 | 45 796.00 | 67 308.00 |
BT Marchandises | 488 131.00 | | 488 131.00 | 488 131.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 078.00 | | 1 025 078.00 | 1 025 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 386.00 | 21 512.00 | 1 070 874.00 | 1 092 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 684.00 | 486 564.00 | | 637 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 457.00 | 151 120.00 | | 99 457.00 |
DL TOTAL (I) | 748 141.00 | 648 684.00 | | 748 141.00 |
DP Provisions pour risques | 37 220.00 | 46 077.00 | | 37 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 220.00 | 46 077.00 | | 37 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 638.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 734.00 | 201 142.00 | | 233 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 26 014.00 | | 23 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 76 096.00 | | 28 097.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 513.00 | 315 390.00 | | 285 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 874.00 | 1 010 151.00 | | 1 070 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 513.00 | 315 390.00 | | 285 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 341.00 | | 47 533.00 | 20 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 67 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 64 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | | 45 833.00 | 19 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 700.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | 3 073.00 | 566.00 | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 3 073.00 | 566.00 | 19 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 077.00 | 37 220.00 | 46 077.00 | 46 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 077.00 | 37 220.00 | 46 077.00 | 46 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 220.00 | 46 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 214.00 | 30 514.00 | 2 700.00 | 33 214.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |