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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 151.00 | 162 617.00 | 71 534.00 | 234 151.00 |
040 Immobilisations financières | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 833.00 | 163 489.00 | 167 343.00 | 330 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 246 441.00 | 6 873.00 | 239 568.00 | 246 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 540.00 | 1 664.00 | 176 875.00 | 178 540.00 |
072 Créances – Autres | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 320 627.00 | | 320 627.00 | 320 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 915.00 | 8 538.00 | 857 377.00 | 865 915.00 |
110 Total général Actif | 1 196 747.00 | 172 027.00 | 1 024 720.00 | 1 196 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 844 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |