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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 243.00 | 52 855.00 | 15 387.00 | 68 243.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 999.00 | 52 855.00 | 186 143.00 | 238 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
084 Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
110 Total général Actif | 267 927.00 | 52 855.00 | 215 071.00 | 267 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 938.00 | 287 641.00 | | 308 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 037.00 | 1 724.00 | | 2 037.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | 2 719.00 | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 626.00 | 292 084.00 | | 315 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 159.00 | 71 948.00 | | 85 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | 1 075.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 87 275.00 | 77 189.00 | | 87 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 3 618.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 159.00 | 93 486.00 | | 106 159.00 |
252 Charges sociales | 16 852.00 | 14 716.00 | | 16 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 654.00 | 12 671.00 | | 11 654.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 1 895.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 160.00 | 276 598.00 | | 314 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 466.00 | 15 486.00 | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 1 863.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | 12 318.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |