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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 795.00 | 60 095.00 | 186 700.00 | 246 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
084 Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
110 Total général Actif | 358 369.00 | 60 095.00 | 298 274.00 | 358 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
252 Charges sociales | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |