| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 953.00 | 96 854.00 | 48 099.00 | 144 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 953.00 | 96 854.00 | 108 099.00 | 204 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
110 Total général Actif | 246 345.00 | 96 854.00 | 149 491.00 | 246 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 315.00 | 363 548.00 | | 399 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 147.00 | 13 509.00 | | 19 147.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 931.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 371.00 | 377 988.00 | | 419 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 105.00 | 111 201.00 | | 120 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | -3 447.00 | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 92 358.00 | 78 606.00 | | 92 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 2 849.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 277.00 | 139 141.00 | | 161 277.00 |
252 Charges sociales | 18 244.00 | 19 659.00 | | 18 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 999.00 | 17 728.00 | | 17 999.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 617.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 524.00 | 366 353.00 | | 411 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 847.00 | 11 634.00 | | 7 847.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 1 810.00 | 2 707.00 | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 814.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | -3 894.00 | | -3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 397.00 | 12 078.00 | | 9 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -151.00 | | | -151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |