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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 988.00 | 203 972.00 | 145 016.00 | 348 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 118.00 | 203 972.00 | 1 287 146.00 | 1 491 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 888 833.00 | | 888 833.00 | 888 833.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 595.00 | | 901 595.00 | 901 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 713.00 | 203 972.00 | 2 188 741.00 | 2 392 713.00 |
CU Autres participations | 1 142 130.00 | | 1 142 130.00 | 1 142 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 760.00 | 451 760.00 | | 451 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
DG Autres réserves | 425 774.00 | 385 000.00 | | 425 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 302.00 | 540 774.00 | | 384 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 012.00 | 1 422 710.00 | | 1 307 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 943.00 | 399 536.00 | | 265 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 012.00 | 7 682.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 783.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 827.00 | 281 235.00 | | 256 827.00 |
EA Autres dettes | 330 638.00 | | | 330 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 729.00 | 689 235.00 | | 881 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 741.00 | 2 111 945.00 | | 2 188 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 357.00 | 446 433.00 | | 733 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 166.00 | 41 691.00 | | 18 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 990.00 | 24 492.00 | | 18 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 24 492.00 | | 18 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | 6 616.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 6 616.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 232.00 | 17 876.00 | | 16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | 52 798.00 | | 41 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 162.00 | 1 621 621.00 | | 1 471 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 860.00 | 1 080 847.00 | | 1 086 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 302.00 | 540 774.00 | | 384 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 784.00 | | 48 494.00 | 1 491 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 160.00 | 1 491 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 160.00 | 348 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 754.00 | | 48 394.00 | 349 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 030.00 | | 100.00 | 1 142 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 702.00 | 69 671.00 | 46 401.00 | 180 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 702.00 | 69 671.00 | 46 401.00 | 180 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VC Groupe et associés | 837 601.00 | 837 601.00 | | 837 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 833.00 | 888 833.00 | | 888 833.00 |