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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 663.00 | 18 599.00 | 65.00 | 18 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 819.00 | 110 046.00 | 83 773.00 | 193 819.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 512.00 | 128 644.00 | 398 868.00 | 527 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
084 Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
110 Total général Actif | 635 921.00 | 128 644.00 | 507 277.00 | 635 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 604 473.00 | 598 572.00 | | 604 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 458.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 984.00 | 4 022.00 | | 3 984.00 |
230 Autres produits | 14 948.00 | 4 314.00 | | 14 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 406.00 | 607 366.00 | | 623 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 614.00 | 160 966.00 | | 175 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | -922.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 105 826.00 | 110 570.00 | | 105 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 150.00 | 10 965.00 | | 11 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 241.00 | 217 457.00 | | 221 241.00 |
252 Charges sociales | 48 987.00 | 45 006.00 | | 48 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 665.00 | 19 749.00 | | 21 665.00 |
262 Autres charges | 4 174.00 | 3 818.00 | | 4 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 874.00 | 567 610.00 | | 588 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 532.00 | 39 756.00 | | 34 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
294 Charges financières | 4 156.00 | 5 173.00 | | 4 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 689.00 | 3 843.00 | | 10 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 556.00 | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 880.00 | 28 184.00 | | 19 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 414.00 | | | 496 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 412.00 | | | 21 412.00 |