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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 6 782.00 | 8 772.00 | 15 555.00 |
AP Constructions | 2 391.00 | 740.00 | 1 651.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 4 103.00 | 7 292.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 7 699.00 | 15 236.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 315.00 | 19 324.00 | 32 991.00 | 52 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 774.00 | | 182 774.00 | 182 774.00 |
BZ Autres créances | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 099.00 | 19 324.00 | 324 775.00 | 344 099.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 499.00 | 43 422.00 | | 56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 13 077.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 95 085.00 | 61 999.00 | | 95 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | 18 168.00 | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 310.00 | 132 674.00 | | 145 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 453.00 | 47 163.00 | | 42 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 331.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 689.00 | 233 624.00 | | 229 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 775.00 | 295 622.00 | | 324 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 434.00 | 221 785.00 | | 217 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 255.00 | | 687 255.00 | 687 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 255.00 | | 687 255.00 | 687 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 112.00 | 19 593.00 | | 20 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 16 943.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 53 058.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 384.00 | 760 383.00 | | 707 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 297.00 | 747 306.00 | | 674 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 13 077.00 | | 33 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 416.00 | 21 411.00 | | 60 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 079.00 | | 10 236.00 | 42 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | | 10 196.00 | 26 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 9 334.00 | | 9 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 5 027.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 4 307.00 | | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323.00 | 9 068.00 | 12 256.00 | 21 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 689.00 | 217 434.00 | 12 256.00 | 229 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 4 238.00 | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | 8 229.00 | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 114 825.00 | 165 294.00 | | 114 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 887.00 | 16 440.00 | | 16 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 429.00 | 412 845.00 | | 352 429.00 |
YT Sous‐traitance | 6 567.00 | 35 002.00 | | 6 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | 3 458.00 | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 003.00 | 7 696.00 | | 8 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 085.00 | 145 669.00 | | 140 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 738.00 | 101 732.00 | | 100 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 370.00 | 224 965.00 | | 145 370.00 |