| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 019.00 | 20 848.00 | 4 431 171.00 | 4 452 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 019.00 | 20 848.00 | 4 431 171.00 | 4 452 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 845.00 | | 497 845.00 | 497 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 864.00 | 20 848.00 | 4 929 018.00 | 4 949 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 240.00 | -1 517 774.00 | | -1 716 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 680.00 | -198 465.00 | | -129 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 279.00 | -1 328 600.00 | | -1 458 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 811.00 | 1 498 564.00 | | 1 730 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 811.00 | 1 498 564.00 | | 1 730 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 151.00 | 3 846 726.00 | | 4 044 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 346 984.00 | | 216 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 314.00 | 8 548.00 | | 19 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 52 771.00 | 98 949.00 | | 52 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 055.00 | 350 961.00 | | 319 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 484.00 | 4 652 168.00 | | 4 656 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 016.00 | 4 822 132.00 | | 4 929 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 249.00 | | 914 249.00 | 914 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 249.00 | | 914 249.00 | 914 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 542.00 | 1 062 781.00 | | 1 163 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 223.00 | 1 261 246.00 | | 1 293 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 680.00 | -198 465.00 | | -129 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 668.00 | | 28 351.00 | 4 423 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 452 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 668.00 | | 28 351.00 | 4 423 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 1 103.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745.00 | 1 103.00 | | 19 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498 564.00 | 232 247.00 | | 1 498 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 564.00 | 232 247.00 | | 1 498 564.00 |
UG ‐ Financières | | 232 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 365.00 | 182 001.00 | 727 273.00 | 1 818 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 055.00 | 31 905.00 | 127 622.00 | 319 055.00 |
UX Autres créances clients | 427 869.00 | 427 869.00 | | 427 869.00 |
VB T. V. A. | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 786.00 | 2 225 786.00 | | 2 225 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 825.00 | 494 825.00 | | 494 825.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 484.00 | 2 732 970.00 | 854 895.00 | 4 656 484.00 |