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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 066.00 | 63 957.00 | 12 109.00 | 76 066.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 804.00 | 77 645.00 | 215 159.00 | 292 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
084 Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
110 Total général Actif | 318 324.00 | 77 645.00 | 240 679.00 | 318 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 157.00 | 19 529.00 | | 17 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 080.00 | 348 481.00 | | 331 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 705.00 | 1 843.00 | | 1 705.00 |
230 Autres produits | 14 659.00 | 3.00 | | 14 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 600.00 | 369 855.00 | | 364 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 584.00 | 5 402.00 | | 8 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -150.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 946.00 | 117 639.00 | | 103 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 979.00 | 712.00 | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 77 823.00 | 70 813.00 | | 77 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 3 784.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 090.00 | 127 163.00 | | 141 090.00 |
252 Charges sociales | 32 452.00 | 26 442.00 | | 32 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | 2 164.00 | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 94.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 647.00 | 354 064.00 | | 370 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 047.00 | 15 792.00 | | -6 047.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 759.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | 849.00 | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 984.00 | 15 656.00 | | -7 984.00 |