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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
060 Stock marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
072 Créances – Autres | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
084 Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
110 Total général Actif | 37 372.00 | 7 327.00 | 30 045.00 | 37 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 483.00 | 141 364.00 | | 132 483.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 513.00 | 141 417.00 | | 132 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 181.00 | 68 716.00 | | 67 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 589.00 | 2 898.00 | | -4 589.00 |
242 Autres charges externes. | 39 278.00 | 45 527.00 | | 39 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 353.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 239.00 | 38 788.00 | | 35 239.00 |
252 Charges sociales | 6 651.00 | 4 595.00 | | 6 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 460.00 | | |
262 Autres charges | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 290.00 | 161 357.00 | | 145 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 777.00 | -19 940.00 | | -12 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 381.00 | 5 212.00 | | 4 381.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 2 803.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 635.00 | -17 538.00 | | -8 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |