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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 036.00 | 1 430.00 | 3 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 465.00 | 2 036.00 | 1 430.00 | 3 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
110 Total général Actif | 76 439.00 | 2 036.00 | 74 403.00 | 76 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 736.00 | 170 322.00 | | 156 736.00 |
222 Production stockée | 32 385.00 | -13 758.00 | | 32 385.00 |
230 Autres produits | 8.00 | -247.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 129.00 | 160 984.00 | | 189 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 080.00 | 53 196.00 | | 53 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | -1 870.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 55 271.00 | 39 688.00 | | 55 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 889.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 688.00 | 50 065.00 | | 63 688.00 |
252 Charges sociales | 15 593.00 | 13 983.00 | | 15 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | 1 674.00 | | 693.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 271.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 193.00 | 157 896.00 | | 192 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 064.00 | 3 088.00 | | -3 064.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 715.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | 2 463.00 | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 223.00 | 2 339.00 | | -4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |