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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 5 617.00 | 12 353.00 | 17 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 172.00 | 98 117.00 | 20 054.00 | 118 172.00 |
BZ Autres créances | 1 451 363.00 | | 1 451 363.00 | 1 451 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 040.00 | | 1 577 040.00 | 1 577 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 213.00 | 98 117.00 | 1 597 095.00 | 1 695 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 467.00 | 604 467.00 | | 604 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
DH Report à nouveau | -235 228.00 | -302 017.00 | | -235 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 964.00 | 66 788.00 | | 250 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 134 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 842 495.00 | 726 472.00 | | 842 495.00 |
DN Avances conditionnées | 165 000.00 | 225 000.00 | | 165 000.00 |
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | 225 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 562.00 | 307 028.00 | | 180 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 708.00 | 40 128.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 17 321.00 | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 205.00 | 228 590.00 | | 341 205.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 225.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 600.00 | 593 294.00 | | 589 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 095.00 | 1 544 767.00 | | 1 597 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 275 663.00 | 1 275 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 275 663.00 | 1 275 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 392.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 940.00 | 95 770.00 | | 134 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 940.00 | 95 770.00 | | 134 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 940.00 | 95 770.00 | | 134 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 306.00 | -99 488.00 | | -136 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 607.00 | 1 162 649.00 | | 1 450 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 643.00 | 1 095 860.00 | | 1 199 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 964.00 | 66 788.00 | | 250 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 716.00 | | 3 583.00 | 2 131 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008 638.00 | | | 2 008 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 126.00 | 118 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 008 638.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 488.00 | 17 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | 3 583.00 | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 851.00 | 137 392.00 | 2 017 126.00 | 1 977 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873 048.00 | 135 590.00 | 2 008 638.00 | 1 873 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 1 802.00 | 8 488.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 511.00 | 1 161 511.00 | | 1 161 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 562.00 | 119 438.00 | 61 125.00 | 180 562.00 |
VI Groupe et associés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 794.00 | 99 488.00 | 136 306.00 | 235 794.00 |
VP Divers | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 840.00 | 1 337 534.00 | 136 306.00 | 1 473 840.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 600.00 | 528 475.00 | 61 125.00 | 589 600.00 |