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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 1 528.00 | 2 206.00 | 3 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 253.00 | 1 528.00 | 765 725.00 | 767 253.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 059.00 | 1 528.00 | 844 532.00 | 846 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
CU Autres participations | 672 173.00 | | 672 173.00 | 672 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 709.00 | 283 545.00 | | 328 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 503.00 | 45 164.00 | | 24 503.00 |
DK Provisions réglementées | 13 135.00 | 12 321.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 367 446.00 | 342 129.00 | | 367 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 222.00 | 406 251.00 | | 352 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | 10 822.00 | | 65 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 856.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 24 643.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 086.00 | 460 524.00 | | 477 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 532.00 | 802 654.00 | | 844 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -814.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 16 492.00 | | 13 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 662.00 | 195 489.00 | | 228 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 159.00 | 150 326.00 | | 204 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 503.00 | 45 164.00 | | 24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 004.00 | | -2 751.00 | 770 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | | 1 575.00 | 2 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 845.00 | | -4 326.00 | 767 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 675.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 675.00 | | 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 321.00 | 814.00 | | 12 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 321.00 | 814.00 | | 12 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 222.00 | 51 413.00 | 146 746.00 | 352 222.00 |
VI Groupe et associés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 086.00 | 176 277.00 | 146 746.00 | 477 086.00 |