| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | 2 712.00 | 2 584.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296.00 | 2 712.00 | 2 584.00 | 5 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 038.00 | 2 712.00 | 157 325.00 | 160 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 492.00 | 135 356.00 | | 111 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | -23 865.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 126 218.00 | 112 492.00 | | 126 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 1 657.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 4 874.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | 14 480.00 | | 13 992.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 107.00 | 21 011.00 | | 31 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 325.00 | 133 502.00 | | 157 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 107.00 | 21 011.00 | | 31 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 735.00 | 35 174.00 | | 26 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 991.00 | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 991.00 | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | -2 423.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 753.00 | 138 226.00 | | 156 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 026.00 | 162 091.00 | | 143 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 726.00 | -23 865.00 | | 13 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496.00 | | 800.00 | 4 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 800.00 | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 352.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 352.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 3 711.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | 4 950.00 | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 36 196.00 | 23 747.00 | | 36 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 613.00 | 17 297.00 | | 33 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 311.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 3 711.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 512.00 | 32 932.00 | | 9 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573.00 | 8 600.00 | | 1 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 432.00 | 65 306.00 | | 74 432.00 |