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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 392.00 | 22 271.00 | 77 121.00 | 99 392.00 |
040 Immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 392.00 | 22 271.00 | 337 121.00 | 359 392.00 |
060 Stock marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
110 Total général Actif | 395 534.00 | 22 271.00 | 373 263.00 | 395 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 981.00 | 462 699.00 | | 273 981.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 982.00 | 462 727.00 | | 273 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963.00 | | | 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | -25 400.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 206.00 | 242 454.00 | | 95 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
242 Autres charges externes. | 56 549.00 | 115 270.00 | | 56 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 998.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 995.00 | 85 984.00 | | 57 995.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | 17 308.00 | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 647.00 | 11 624.00 | | 10 647.00 |
262 Autres charges | 20 151.00 | 195.00 | | 20 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 639.00 | 448 433.00 | | 250 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 343.00 | 14 294.00 | | 23 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
294 Charges financières | 9 542.00 | 17 185.00 | | 9 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | -101.00 | 688.00 | | -101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 603.00 | -3 578.00 | | 12 603.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 183.00 | | | 325 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |