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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 12 095.00 | 1 897.00 | 13 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 249.00 | 12 112.00 | 3 137.00 | 15 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
110 Total général Actif | 111 722.00 | 12 112.00 | 99 610.00 | 111 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 669.00 | | | 311 669.00 |
222 Production stockée | -16 370.00 | | | -16 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814.00 | | | 814.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |