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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 823.00 | | 2 672 823.00 | 2 672 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 028.00 | | 2 713 028.00 | 2 713 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 672 778.00 | | 2 672 778.00 | 2 672 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 625 263.00 | | | 625 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 433.00 | | | -14 433.00 |
DK Provisions réglementées | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 644 769.00 | | | 644 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 073.00 | | | 956 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 781.00 | | | 1 056 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 259.00 | | | 2 068 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 028.00 | | | 2 713 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 238.00 | | | 1 344 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 433.00 | | | -14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 823.00 | | | 2 672 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 823.00 | | | 2 672 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 665.00 | 224 644.00 | 688 764.00 | 948 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 781.00 | 1 056 781.00 | | 1 056 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 259.00 | 1 344 238.00 | 688 764.00 | 2 068 259.00 |