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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 145.00 | 25 448.00 | 3 697.00 | 29 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 38 277.00 | 2 930.00 | 41 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 352.00 | 64 425.00 | 17 927.00 | 82 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BN En cours de production de biens | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 852.00 | 64 425.00 | 82 428.00 | 146 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 808.00 | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 11 909.00 | 6 352.00 | | 11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | 29 851.00 | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 45 733.00 | 52 051.00 | | 45 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 166.00 | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 30 801.00 | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 695.00 | 75 284.00 | | 36 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 428.00 | 127 335.00 | | 82 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 695.00 | 66 469.00 | | 36 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 930.00 | | 312 930.00 | 312 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 930.00 | | 312 930.00 | 312 930.00 |
FM Production stockée | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 1 594.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 500.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | 27 923.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 28 423.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 3 577.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 3 996.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 006.00 | 403 619.00 | | 343 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 724.00 | 373 768.00 | | 325 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | 29 851.00 | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 641.00 | | 2 216.00 | 104 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 441.00 | | 416.00 | 94 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 276.00 | 16 546.00 | 14 396.00 | 62 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | 16 546.00 | 14 396.00 | 61 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |