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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 1 650.00 | 11 900.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 157.00 | 3 614.00 | 67 543.00 | 71 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 043.00 | 5 265.00 | 137 778.00 | 143 043.00 |
BT Marchandises | 296 053.00 | | 296 053.00 | 296 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CF Disponibilités | 295 493.00 | | 295 493.00 | 295 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 418.00 | | 733 418.00 | 733 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 462.00 | 5 265.00 | 871 196.00 | 876 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
DL TOTAL (I) | 343 840.00 | | | 343 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 656.00 | | | 497 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 356.00 | | | 527 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 196.00 | | | 871 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 720.00 | | | 522 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 602.00 | | 127 666.00 | 35 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 58 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 225.00 | 143 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 84 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | | 79 411.00 | 22 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 48 255.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 5 879.00 | 1 867.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 5 879.00 | 1 867.00 | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 335.00 | 10 080.00 | 48 255.00 | 58 335.00 |
UX Autres créances clients | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 206.00 | 141 951.00 | 48 255.00 | 190 206.00 |
VW T.V.A. | 479 891.00 | 479 891.00 | | 479 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 720.00 | 522 720.00 | | 522 720.00 |