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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 361 905.00 | 72 138.00 | 289 767.00 | 361 905.00 |
084 Disponibilités | 302 380.00 | | 302 380.00 | 302 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 285.00 | 72 138.00 | 594 147.00 | 666 285.00 |
110 Total général Actif | 672 791.00 | 78 644.00 | 594 147.00 | 672 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
242 Autres charges externes. | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 258.00 | | | -30 258.00 |
280 Produits financiers | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 257.00 | | | 478 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |