| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 38 737.00 | 20 322.00 | 59 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 966.00 | 41 237.00 | 36 729.00 | 77 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 910.00 | | 158 910.00 | 158 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 876.00 | 41 237.00 | 195 639.00 | 236 876.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 144 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 871.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 317.00 | 35 605.00 | | -35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 148 108.00 | 183 425.00 | | 148 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 17 688.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 3 503.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 20 103.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 5 604.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 531.00 | 49 947.00 | | 47 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 639.00 | 233 372.00 | | 195 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 531.00 | 49 947.00 | | 47 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 375.00 | 22 930.00 | | 21 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 562.00 | 746.00 | | 1 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 16 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 17.00 | | 6 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 7 219.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 8 781.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 345.00 | -24 511.00 | | -19 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 105.00 | 296 033.00 | | 144 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 423.00 | 260 428.00 | | 179 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 317.00 | 35 605.00 | | -35 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 10 979.00 | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 386.00 | | 11 580.00 | 66 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 029.00 | | 5 030.00 | 54 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 550.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 6 814.00 | | 34 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 923.00 | 6 814.00 | | 31 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333.00 | 65 912.00 | 12 421.00 | 78 333.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |