| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 058.00 | 325 405.00 | 122 653.00 | 448 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 820.00 | 41 094.00 | 49 726.00 | 90 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 357.00 | 366 499.00 | 172 858.00 | 539 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 582 759.00 | | 582 759.00 | 582 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 582.00 | | 968 582.00 | 968 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 940.00 | 366 499.00 | 1 141 441.00 | 1 507 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DG Autres réserves | 388 107.00 | | | 388 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
DL TOTAL (I) | 796 429.00 | | | 796 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 012.00 | | | 345 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 441.00 | | | 1 141 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 393.00 | | 39 406.00 | 545 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 442.00 | 539 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 442.00 | 538 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 913.00 | | 39 406.00 | 544 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 675.00 | 66 407.00 | 43 583.00 | 343 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 675.00 | 66 407.00 | 43 583.00 | 343 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 444.00 | 45 295.00 | 130 149.00 | 175 444.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 303.00 | 225 824.00 | 480.00 | 226 303.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 012.00 | 214 863.00 | 130 149.00 | 345 012.00 |