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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 234.00 | 109 691.00 | 206 542.00 | 316 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 183.00 | 18 560.00 | 1 623.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 432.00 | 128 251.00 | 208 180.00 | 336 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 063.00 | | 840 063.00 | 840 063.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 318.00 | | 1 065 318.00 | 1 065 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 961.00 | 128 251.00 | 1 301 709.00 | 1 429 961.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | 139 592.00 | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 019.00 | 292 010.00 | | 571 019.00 |
DL TOTAL (I) | 353 171.00 | 432 152.00 | | 353 171.00 |
DP Provisions pour risques | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 995.00 | 139 242.00 | | 233 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 651.00 | 9 048.00 | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 340.00 | 98 304.00 | | 329 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 340.00 | 41 922.00 | | 146 340.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 327.00 | 288 518.00 | | 920 327.00 |
ED (V) | | 2 216.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 709.00 | 722 887.00 | | 1 301 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557.00 | 1 680 451.00 | 1 681 008.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557.00 | 1 680 451.00 | 1 681 008.00 | 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 098.00 | |
GE Autres charges | | | 733 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 490.00 | 72.00 | | 90 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -72.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 452.00 | 106 227.00 | | 215 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 028.00 | 961 068.00 | | 1 775 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 008.00 | 669 058.00 | | 1 204 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 019.00 | 292 010.00 | | 571 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 633.00 | | 105 289.00 | 321 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 490.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 490.00 | 336 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 806.00 | | 103 428.00 | 212 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | | 1 861.00 | 18 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 153.00 | 54 098.00 | | 74 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 558.00 | 53 134.00 | | 56 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 965.00 | | 17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 341.00 | 329 341.00 | | 329 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 064.00 | 840 064.00 | | 840 064.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 233 995.00 | 233 995.00 | | 233 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 896.00 | 842 896.00 | | 842 896.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 676.00 | 907 676.00 | | 907 676.00 |