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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
AP Constructions | 236 804.00 | 137 284.00 | 99 520.00 | 236 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 777.00 | 61 173.00 | 40 604.00 | 101 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 930.00 | 149 313.00 | 95 617.00 | 244 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 334.00 | 353 380.00 | 287 955.00 | 641 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 449.00 | 353 380.00 | 412 070.00 | 765 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 715.00 | 64 585.00 | | 112 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | 48 130.00 | | 49 145.00 |
DL TOTAL (I) | 194 860.00 | 145 715.00 | | 194 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 295.00 | 204 721.00 | | 119 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 6 604.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 334.00 | 32 838.00 | | 24 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | 61 947.00 | | 73 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 210.00 | 306 111.00 | | 217 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 070.00 | 451 826.00 | | 412 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 566.00 | 197 509.00 | | 163 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 680.00 | 21 579.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 019.00 | | 1 315.00 | 640 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 260.00 | | 1 250.00 | 582 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 65.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 507.00 | 62 873.00 | | 290 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 897.00 | 62 873.00 | | 284 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 602.00 | 54 958.00 | 53 644.00 | 108 602.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VP Divers | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 210.00 | 163 566.00 | 53 644.00 | 217 210.00 |