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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 000.00 | 158 000.00 | 245 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 650.00 | 182 461.00 | 245 189.00 | 427 650.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
110 Total général Actif | 428 590.00 | 182 461.00 | 246 129.00 | 428 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
242 Autres charges externes. | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
252 Charges sociales | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |